ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Best Styles Global Equity - W20 (H-EUR) - EUR/  LU2525676073  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-8.2700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,360.5200EUR -0.60% paying dividend Equity Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 5.75 2.74 -2.84 -
2023 4.45 0.66 1.55 1.81 1.54 4.73 3.59 -1.42 -2.49 -4.08 8.17 4.08 +24.30%
2024 3.48 3.61 4.42 -1.77 3.12 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.17% 9.61% 10.61% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.21 3.74 2.18 - -
Лучший месяц +4.42% +8.17% +8.17% - -
Худший месяц -1.77% -1.77% -4.08% - -
Максимальный убыток -4.68% -4.68% -8.60% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 2,633.5200 +25.95% +46.18%
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 250.7600 +25.20% +43.58%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 2,769.4199 +26.44% +47.34%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 225.3700 +25.82% +45.74%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 196.2000 +25.79% +27.95%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 2,387.1101 +28.42% +31.43%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.PT ... reinvestment 2,306.8899 +25.95% +46.18%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.EUR reinvestment 211.8800 +24.58% +41.44%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.WT ... reinvestment 2,082.3601 +26.25% +47.23%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.RT ... reinvestment 150.9000 +13.69% +16.85%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.ET ... reinvestment 20.1833 +25.27% -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 1,360.5200 +26.83% -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 1,347.7400 +26.46% -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 120.4100 - -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 1,180.7500 - -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 118.3000 - -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 1,916.6000 +26.00% +46.35%
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 2,889.4800 +26.25% +47.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.41%
6 месяцев  
+18.05%
1 год  
+26.83%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+41.49%
Год
2023  
+24.30%
 

Дивиденды

15.12.2023 17.59 EUR
15.12.2022 25.00 EUR