ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Best Styles Global Equity - I (H-EUR) - EUR/  LU2550038793  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-8.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,347.7400EUR -0.60% paying dividend Equity Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -2.84 -
2023 4.47 0.61 1.49 1.79 1.52 4.73 3.56 -1.43 -2.50 -4.30 8.18 4.14 +23.87%
2024 3.47 3.60 4.38 -1.77 3.73 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.17% 9.57% 10.60% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.41 3.93 2.22 - -
Лучший месяц +4.38% +8.18% +8.18% - -
Худший месяц -1.77% -1.77% -4.30% - -
Максимальный убыток -4.69% -4.69% -8.82% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 2,633.5200 +26.40% +46.30%
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 250.7600 +25.65% +43.69%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 2,769.4199 +27.20% +47.84%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 225.3700 +26.27% +45.86%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 196.2000 +26.56% +28.39%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 2,387.1101 +29.28% +31.97%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.PT ... reinvestment 2,306.8899 +26.40% +46.30%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.EUR reinvestment 211.8800 +25.02% +41.54%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.WT ... reinvestment 2,082.3601 +26.70% +47.35%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.RT ... reinvestment 150.9000 +14.38% +17.25%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.ET ... reinvestment 20.1833 +25.73% -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 1,360.5200 +27.60% -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 1,347.7400 +27.23% -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 120.4100 - -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 1,180.7500 - -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 118.3000 - -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 1,916.6000 +26.45% +46.47%
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 2,889.4800 +26.70% +47.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.01%
6 месяцев  
+18.75%
1 год  
+27.23%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+37.61%
Год
2023  
+23.87%
 

Дивиденды

15.12.2023 17.51 EUR