ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.ET SGD H2/  LU1914381329  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.1101 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
20.0729SGD -0.55% reinvestment Equity Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - 5.76 -1.96 -2.13 -6.93 9.65 -1.16 -6.28 5.03 0.60 -4.16 -
2023 3.59 2.06 -0.20 1.10 3.77 3.46 2.38 -0.49 -0.64 -4.74 6.50 3.68 +21.95%
2024 4.86 3.24 4.82 -1.58 1.65 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.87% 9.43% 10.01% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.28 3.70 2.13 - -
Лучший месяц +4.86% +6.50% +6.50% +9.65% -
Худший месяц -1.58% -1.58% -4.74% -6.93% -
Максимальный убыток -4.18% -4.18% -7.27% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 2,618.9900 +25.74% +45.37%
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 249.3700 +24.99% +42.79%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 2,754.2500 +26.64% +46.53%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 224.1300 +25.61% +44.94%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 195.1200 +25.99% +27.25%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 2,374.1599 +28.73% +30.72%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.PT ... reinvestment 2,294.1599 +25.74% +45.37%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.EUR reinvestment 210.7000 +24.37% +40.65%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.WT ... reinvestment 2,070.8999 +26.04% +46.42%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.RT ... reinvestment 150.0700 +13.87% +16.21%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.ET ... reinvestment 20.0729 +25.06% -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 1,353.1000 +27.03% -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 1,340.3800 +26.65% -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 119.7400 - -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 1,174.3000 - -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 117.6600 - -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 1,906.0300 +25.79% +45.55%
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 2,873.5701 +26.04% +46.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.52%
6 месяцев  
+17.70%
1 год  
+25.06%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+32.41%
Год
2023  
+21.95%