ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR/  LU1075359262  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-0.9000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
250.7600EUR -0.36% paying dividend Equity Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - 1.12 2.76 1.56 1.70 3.22 1.89 -
2015 5.31 6.38 3.66 -1.89 2.64 -4.40 3.16 -8.72 -3.77 10.12 2.94 -3.64 +10.66%
2016 -8.42 0.30 2.40 0.66 2.38 -3.77 4.86 -0.12 -0.76 1.37 5.45 2.97 +6.70%
2017 0.50 4.17 -0.74 -0.10 -0.96 -1.70 -0.46 -1.28 3.00 4.15 0.26 0.64 +7.51%
2018 0.70 -1.43 -4.39 4.11 3.16 -1.02 1.74 2.14 0.29 -5.26 0.29 -8.68 -8.76%
2019 7.99 3.74 1.38 3.15 -5.38 3.21 3.32 -2.42 3.42 1.10 4.18 1.07 +26.97%
2020 1.50 -10.48 -12.90 11.21 0.83 0.36 0.46 5.44 -2.90 -2.02 9.41 1.10 -0.71%
2021 2.08 1.51 6.91 2.65 0.10 4.15 1.80 3.44 -1.43 2.63 1.86 4.99 +35.04%
2022 -5.55 -3.23 5.59 -1.96 -2.27 -6.99 9.56 -1.34 -6.43 4.81 0.38 -4.49 -12.60%
2023 3.42 1.97 -0.31 0.98 3.78 3.33 2.36 -0.49 -0.66 -4.71 6.51 3.66 +21.18%
2024 4.90 3.25 4.82 -1.55 2.60 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.93% 9.41% 10.16% 13.51% 16.03%
Коэффициент Шарпа 3.69 4.12 2.17 0.67 0.57
Лучший месяц +4.90% +6.51% +6.51% +9.56% +11.21%
Худший месяц -1.55% -1.55% -4.71% -6.99% -12.90%
Максимальный убыток -4.16% -4.16% -7.29% -16.06% -33.67%
Outperformance +4.47% - +3.03% +7.51% +19.61%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 2,633.5200 +26.40% +46.30%
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 250.7600 +25.65% +43.69%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 2,769.4199 +27.20% +47.84%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 225.3700 +26.27% +45.86%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 196.2000 +26.56% +28.39%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 2,387.1101 +29.28% +31.97%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.PT ... reinvestment 2,306.8899 +26.40% +46.30%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.EUR reinvestment 211.8800 +25.02% +41.54%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.WT ... reinvestment 2,082.3601 +26.70% +47.35%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.RT ... reinvestment 150.9000 +14.38% +17.25%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.ET ... reinvestment 20.1833 +25.73% -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 1,360.5200 +27.60% -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 1,347.7400 +27.23% -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 120.4100 - -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 1,180.7500 - -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 118.3000 - -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 1,916.6000 +26.45% +46.47%
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 2,889.4800 +26.70% +47.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.68%
6 месяцев  
+19.24%
1 год  
+25.65%
3 года  
+43.69%
5 лет  
+83.38%
10 лет  
+170.15%
С самого начала  
+170.15%
Год
2023  
+21.18%
2022
  -12.60%
2021  
+35.04%
2020
  -0.71%
2019  
+26.97%
2018
  -8.76%
2017  
+7.51%
2016  
+6.70%
2015  
+10.66%
 

Дивиденды

15.12.2023 3.29 EUR
15.12.2022 0.72 EUR
15.12.2021 0.37 EUR
15.12.2020 0.57 EUR
16.12.2019 1.60 EUR
17.12.2018 1.08 EUR
15.12.2017 1.41 EUR
15.12.2016 1.32 EUR
15.12.2015 0.87 EUR
15.12.2014 0.11 EUR