AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.WT15 EUR/ LU2244413048 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение+5.3800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,306.7000EUR | +0.41% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 0.74 | - |
| 2021 | 9.62 | 3.06 | 5.71 | 1.82 | 2.99 | 3.89 | 0.06 | 1.38 | -1.35 | 2.29 | 6.66 | -0.70 | +41.04% |
| 2022 | -10.50 | 2.68 | -4.00 | -5.59 | -1.06 | -4.08 | 0.19 | 4.11 | -10.78 | -6.19 | 10.38 | -2.21 | -25.51% |
| 2023 | 7.82 | -3.04 | -3.00 | -4.55 | 6.54 | 1.44 | 2.40 | 1.32 | -0.08 | -7.94 | 7.42 | 1.61 | +8.97% |
| 2024 | 1.15 | 4.62 | 3.11 | 2.27 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.82% | 12.07% | 13.42% | 17.33% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.38 | 2.16 | 1.29 | -0.10 | - |
| Лучший месяц | +4.62% | +7.42% | +7.42% | +10.38% | - |
| Худший месяц | +0.43% | +0.43% | -7.94% | -10.78% | - |
| Максимальный убыток | -5.77% | -5.77% | -8.98% | -32.77% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asian Small Cap Equity -... | reinvestment | 2,059.9700 | +21.43% | -6.17% | |
| Allianz Asian Small Cap Equity -... | reinvestment | 2,088.8601 | +21.10% | -6.99% | |
| AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.WT7 U... | reinvestment | 926.8200 | +21.22% | - | |
| AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.A EUR | paying dividend | 89.3000 | +18.75% | - | |
| AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.P EUR | paying dividend | 899.4300 | +20.10% | - | |
| AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.RT15 ... | reinvestment | 8.8786 | +21.26% | - | |
| AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.WT US... | paying dividend | 874.8300 | +21.03% | - | |
| AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.WT15 ... | reinvestment | 1,306.7000 | +21.09% | +6.45% | |
| Allianz Asian Small Cap Equity -... | reinvestment | 18.4818 | +19.93% | -9.62% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.85% | ||
| 1 год | +21.09% | ||
| 3 года | +6.45% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +30.67% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.97% | ||
| 2022 | -25.51% | ||
| 2021 | +41.04% | ||
