RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.A EUR/  LU2420271673  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
89,7900EUR -0,16% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - 2,45 -4,20 -5,98 -1,22 -4,10 0,02 3,93 -10,93 -6,29 10,24 -2,35 -24,11%
2023 7,54 -3,06 -3,25 -4,67 6,35 1,29 2,12 1,16 -0,22 -8,07 7,27 1,47 +6,81%
2024 0,95 4,48 2,98 2,09 0,89 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,88% 12,03% 13,48% -% -%
Sharpe ráta 2,43 2,24 1,31 - -
Legjobb hónap +4,48% +7,27% +7,27% +10,24% -
Legrosszabb hónap +0,89% +0,89% -8,07% -10,93% -
Maximális veszteség -5,80% -5,80% -9,17% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Asian Small Cap Equity -... Újrabefektetés 2 069,8899 +23,87% +0,76%
Allianz Asian Small Cap Equity -... Újrabefektetés 2 099,0000 +23,54% -0,14%
AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.WT7 U... Újrabefektetés 931,3000 +23,66% -
AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.A EUR Osztalékfizetés 89,7900 +21,41% -
AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.P EUR Osztalékfizetés 904,2700 +22,79% -
AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.RT15 ... Újrabefektetés 8,9216 +23,70% -
AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.WT US... Osztalékfizetés 879,0800 +23,46% -
AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.WT15 ... Újrabefektetés 1 313,5699 +23,79% +13,33%
Allianz Asian Small Cap Equity -... Újrabefektetés 18,5740 +22,35% -2,96%

Teljesítmény

YTD  
+11,86%
6 Hónap  
+14,23%
1 Év  
+21,41%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -9,33%
Év
2023  
+6,81%
2022
  -24,11%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 0,02 EUR
2022. 12. 15. 0,73 EUR