Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-EUR) - EUR/  LU1311290685  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.+0,0063 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,9673EUR +0,09% Osztalékfizetés Vegyes alap Ázsia Allianz Gl.Investors 

Befektetési stratégia

Equity and Bond Markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested directly in Equities and/or bonds as described in the investment objective. Max. 85% of Sub-Fund assets may be invested in Equities and/or in Equities which are business trusts according to "Business Trusts Act 2004" of the Republic of Singapore as described in the investment objective. Max. 85% of Sub-Fund assets may be invested in bonds as described in the investment objective. Max. 60% of Sub-Fund assets may be invested in High Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested into the China A-Shares market and max. 10% of Sub-Fund assets into the China B-Shares market. Max. 85% of Sub-Fund assets may be held in deposits and/or invested in Money Market Instruments and (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds for defensive purpose. Sub-Fund assets may be completely invested in Emerging Markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Duration of Sub-Fund assets which are invested in bonds should be below 10 years. Sub-Fund classifies as "equity-fund" according to German Investment Tax Act (GITA).
 

Befektetési cél

Equity and Bond Markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested directly in Equities and/or bonds as described in the investment objective.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Ázsia
Ágazat: Vegyes alap / Rugalmas
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 16.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Raymond Chan, Mark Tay
Alap forgalma: 224,9 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2015. 11. 11.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Gl.Investors
Cím: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.allianzgi.com
 

Eszközök

Részvények
 
65,42%
Kötvények
 
29,02%
Alapok
 
3,07%
Egyéb
 
2,49%

Országok

Kína
 
19,60%
India
 
15,28%
Ausztrália
 
11,15%
Tajvan, Kína
 
10,75%
Dél-Korea
 
7,19%
Hong Kong, Kína
 
5,93%
Szingapúr
 
5,74%
Mauritius
 
4,90%
Kajmán-szigetek
 
4,39%
Thaiföld
 
2,89%
Brit Virgin-szigetek
 
2,22%
Makaó
 
1,60%
Indonézia
 
1,39%
Hollandia
 
0,71%
Egyesült Királyság
 
0,70%
Egyéb
 
5,56%