Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-EUR) - EUR
LU1311290685
Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-EUR) - EUR/ LU1311290685 /
NAV2024. 05. 17. |
Vált.+0,0063 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
6,9673EUR |
+0,09% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Ázsia
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Befektetési stratégia
Equity and Bond Markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested directly in Equities and/or bonds as described in the investment objective.
Max. 85% of Sub-Fund assets may be invested in Equities and/or in Equities which are business trusts according to "Business Trusts Act 2004" of the Republic of Singapore as described in the investment objective. Max. 85% of Sub-Fund assets may be invested in bonds as described in the investment objective. Max. 60% of Sub-Fund assets may be invested in High Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested into the China A-Shares market and max. 10% of Sub-Fund assets into the China B-Shares market. Max. 85% of Sub-Fund assets may be held in deposits and/or invested in Money Market Instruments and (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds for defensive purpose. Sub-Fund assets may be completely invested in Emerging Markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Duration of Sub-Fund assets which are invested in bonds should be below 10 years. Sub-Fund classifies as "equity-fund" according to German Investment Tax Act (GITA).
Befektetési cél
Equity and Bond Markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested directly in Equities and/or bonds as described in the investment objective.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 16. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Raymond Chan, Mark Tay |
Alap forgalma: |
224,9 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 11. 11. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Részvények |
|
65,42% |
Kötvények |
|
29,02% |
Alapok |
|
3,07% |
Egyéb |
|
2,49% |
Országok
Kína |
|
19,60% |
India |
|
15,28% |
Ausztrália |
|
11,15% |
Tajvan, Kína |
|
10,75% |
Dél-Korea |
|
7,19% |
Hong Kong, Kína |
|
5,93% |
Szingapúr |
|
5,74% |
Mauritius |
|
4,90% |
Kajmán-szigetek |
|
4,39% |
Thaiföld |
|
2,89% |
Brit Virgin-szigetek |
|
2,22% |
Makaó |
|
1,60% |
Indonézia |
|
1,39% |
Hollandia |
|
0,71% |
Egyesült Királyság |
|
0,70% |
Egyéb |
|
5,56% |