AGIF-Allianz American Income W9 USD
LU1560902717
AGIF-Allianz American Income W9 USD/ LU1560902717 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+131.4922 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 90,943.8125USD |
+0.14% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
KASS Justin, OBERTO David, YEE Michael, STICKNEY Brit, TURNER Ethan |
| Объем фонда: |
521.25 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.03.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.33% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.58% |
| Cash |
|
1.20% |
| Другие |
|
1.22% |
Страны
| United States of America |
|
86.36% |
| Canada |
|
2.36% |
| Ireland |
|
2.12% |
| United Kingdom |
|
1.60% |
| Cayman Islands |
|
1.57% |
| Cash |
|
1.20% |
| Bermuda |
|
0.74% |
| Liberia |
|
0.58% |
| Netherlands |
|
0.49% |
| Switzerland |
|
0.47% |
| Panama |
|
0.40% |
| France |
|
0.38% |
| Jersey |
|
0.32% |
| Japan |
|
0.19% |
| Другие |
|
1.22% |
Валюта
| US Dollar |
|
96.90% |
| Australian Dollar |
|
1.26% |
| Japanese Yen |
|
0.37% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.30% |
| Другие |
|
1.17% |
