AGIF-Allianz American Income W9 USD
LU1560902717
AGIF-Allianz American Income W9 USD/ LU1560902717 /
| NAV05.06.2024 |
Zm.+72,6016 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 91 723,6484USD |
+0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
KASS Justin, OBERTO David, YEE Michael, STICKNEY Brit, TURNER Ethan |
| Aktywa: |
521,25 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.03.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,33% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allianz Gl.Investors |
| Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,58% |
| Gotówka |
|
1,20% |
| Inne |
|
1,22% |
Kraje
| USA |
|
86,36% |
| Kanada |
|
2,36% |
| Irlandia |
|
2,12% |
| Wielka Brytania |
|
1,60% |
| Kajmany |
|
1,57% |
| Gotówka |
|
1,20% |
| Bermudy |
|
0,74% |
| Liberia |
|
0,58% |
| Holandia |
|
0,49% |
| Szwajcaria |
|
0,47% |
| Panama |
|
0,40% |
| Francja |
|
0,38% |
| Jersey |
|
0,32% |
| Japonia |
|
0,19% |
| Inne |
|
1,22% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,90% |
| Dolar australijski |
|
1,26% |
| Jen japoński |
|
0,37% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,30% |
| Inne |
|
1,17% |
