AGIF-Allianz American Income W9 USD
LU1560902717
AGIF-Allianz American Income W9 USD/ LU1560902717 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.+131,4922 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
90 943,8125USD |
+0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
KASS Justin, OBERTO David, YEE Michael, STICKNEY Brit, TURNER Ethan |
Alap forgalma: |
521,25 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 03. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,33% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,58% |
Készpénz |
|
1,20% |
Egyéb |
|
1,22% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
86,36% |
Kanada |
|
2,36% |
Írország |
|
2,12% |
Egyesült Királyság |
|
1,60% |
Kajmán-szigetek |
|
1,57% |
Készpénz |
|
1,20% |
Bermuda |
|
0,74% |
Libéria |
|
0,58% |
Hollandia |
|
0,49% |
Svájc |
|
0,47% |
Panama |
|
0,40% |
Franciaország |
|
0,38% |
Jersey |
|
0,32% |
Japán |
|
0,19% |
Egyéb |
|
1,22% |
Devizák
US Dollár |
|
96,90% |
Ausztrál Dollár |
|
1,26% |
Japán Yen |
|
0,37% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
0,30% |
Egyéb |
|
1,17% |