AGIF-Allianz American Income W9 USD
LU1560902717
AGIF-Allianz American Income W9 USD/ LU1560902717 /
NAV05/06/2024 |
Chg.+72.6016 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
91,723.6484USD |
+0.08% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment strategy
Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Schuldtiteln der amerikanischen Anleihemärkte mit Schwerpunkt auf den US-Anleihemärkten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen aus den USA investiert, die von Unternehmen und/oder Regierungen ausgegeben wurden. Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 3 und 9 Jahren liegen.
Investment goal
Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Schuldtiteln der amerikanischen Anleihemärkte mit Schwerpunkt auf den US-Anleihemärkten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
United States of America |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
15/12/2023 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
- |
Fund manager: |
KASS Justin, OBERTO David, YEE Michael, STICKNEY Brit, TURNER Ethan |
Fund volume: |
521.25 mill.
EUR
|
Launch date: |
01/03/2017 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.33% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Address: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Assets
Bonds |
|
97.58% |
Cash |
|
1.20% |
Others |
|
1.22% |
Countries
United States of America |
|
86.36% |
Canada |
|
2.36% |
Ireland |
|
2.12% |
United Kingdom |
|
1.60% |
Cayman Islands |
|
1.57% |
Cash |
|
1.20% |
Bermuda |
|
0.74% |
Liberia |
|
0.58% |
Netherlands |
|
0.49% |
Switzerland |
|
0.47% |
Panama |
|
0.40% |
France |
|
0.38% |
Jersey |
|
0.32% |
Japan |
|
0.19% |
Others |
|
1.22% |
Currencies
US Dollar |
|
96.90% |
Australian Dollar |
|
1.26% |
Japanese Yen |
|
0.37% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
0.30% |
Others |
|
1.17% |