RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz American Income AM USD/  LU1560902808  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0027 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,3352USD +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - 1,14 0,62 0,02 0,52 0,22 -0,07 0,12 -0,37 -0,07 -
2018 -0,68 -1,08 -0,18 -0,39 0,13 -0,18 0,44 0,44 0,03 -1,22 -0,39 0,13 -2,92%
2019 2,46 1,06 1,36 0,43 0,23 2,16 0,42 2,01 -0,27 0,12 0,40 0,60 +11,52%
2020 1,09 0,49 -6,88 4,07 2,32 1,28 2,75 0,19 -0,48 0,19 1,84 0,67 +7,37%
2021 -0,28 -1,15 -0,58 0,88 0,29 0,69 0,59 0,10 -0,69 -0,49 -0,60 0,71 -0,57%
2022 -2,41 -1,44 -1,79 -2,91 0,34 -3,89 3,27 -1,82 -4,19 1,10 1,94 0,11 -11,35%
2023 2,39 -1,76 1,51 0,80 -0,72 -0,03 0,75 -0,20 -1,56 -0,91 4,28 2,72 +7,31%
2024 -0,18 -0,77 0,98 -1,06 0,68 1,05 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,30% 3,63% 4,24% 4,82% 5,09%
Sharpe ráta -0,65 0,52 0,40 -1,07 -0,46
Legjobb hónap +2,72% +2,72% +4,28% +4,28% +4,28%
Legrosszabb hónap -1,06% -1,06% -1,56% -4,19% -6,88%
Maximális veszteség -1,94% -1,94% -3,68% -15,90% -15,90%
Túlteljesítés +0,27% - -0,40% +6,52% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz American Income W9 ... Osztalékfizetés 91 909,1016 +6,34% -1,70%
AGIF-Allianz American Income AM ... Osztalékfizetés 8,3352 +5,44% -4,14%
Allianz American Income - AMg - ... Osztalékfizetés 7,8164 +5,44% -
Allianz American Income - AMg - ... Osztalékfizetés 7,6757 +4,03% -
Allianz American Income - AT - U... Újrabefektetés 10,3452 +5,44% -
Allianz American Income - IT - U... Újrabefektetés 1 064,0900 +6,11% -
Allianz American Income - BMg - ... Osztalékfizetés 7,3990 +4,81% -
Allianz American Income - BT - U... Újrabefektetés 9,5602 +4,81% -
Allianz American Income - CT - U... Újrabefektetés 9,4359 +5,02% -
Allianz American Income - AM - H... Osztalékfizetés 7,9306 +4,95% -
Allianz American Income - AM - H... Osztalékfizetés 7,7600 +3,96% -
Allianz American Income - AM - H... Osztalékfizetés 7,5931 +2,39% -
Allianz American Income - AMf - ... Osztalékfizetés 7,4322 +5,44% -
Allianz American Income - BMf - ... Osztalékfizetés 7,2922 +4,81% -
Allianz American Income - RT - U... Újrabefektetés 9,7066 +6,02% -
Allianz American Income - AM - H... Osztalékfizetés 984,9600 -0,60% -

Teljesítmény

YTD  
+0,68%
6 Hónap  
+2,78%
1 Év  
+5,44%
3 Év
  -4,14%
5 Év  
+7,27%
10 Év     -
Kezdettől  
+13,17%
Év
2023  
+7,31%
2022
  -11,35%
2021
  -0,57%
2020  
+7,37%
2019  
+11,52%
2018
  -2,92%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,04 USD
2024. 04. 15. 0,04 USD
2024. 03. 15. 0,04 USD
2024. 02. 15. 0,04 USD
2024. 01. 16. 0,04 USD
2023. 12. 15. 0,04 USD
2023. 11. 15. 0,04 USD
2023. 10. 16. 0,04 USD
2023. 09. 15. 0,04 USD
2023. 08. 16. 0,04 USD
2023. 07. 17. 0,04 USD
2023. 06. 15. 0,04 USD
2023. 05. 15. 0,04 USD
2023. 04. 17. 0,04 USD
2023. 03. 15. 0,04 USD
2023. 02. 15. 0,04 USD
2023. 01. 17. 0,04 USD
2022. 12. 15. 0,04 USD
2022. 11. 15. 0,04 USD
2022. 10. 17. 0,04 USD
2022. 09. 15. 0,04 USD
2022. 08. 16. 0,04 USD
2022. 07. 15. 0,04 USD
2022. 06. 15. 0,04 USD
2022. 05. 16. 0,04 USD
2022. 04. 19. 0,04 USD
2022. 03. 15. 0,04 USD
2022. 02. 15. 0,04 USD
2022. 01. 18. 0,04 USD
2021. 12. 15. 0,04 USD
2021. 11. 15. 0,04 USD
2021. 10. 15. 0,04 USD
2021. 09. 15. 0,04 USD
2021. 08. 16. 0,04 USD
2021. 07. 15. 0,04 USD
2021. 06. 15. 0,04 USD
2021. 05. 17. 0,04 USD
2021. 04. 15. 0,04 USD
2021. 03. 15. 0,04 USD
2021. 02. 16. 0,04 USD
2021. 01. 15. 0,04 USD
2020. 12. 15. 0,04 USD
2020. 11. 16. 0,04 USD
2020. 10. 15. 0,04 USD
2020. 09. 15. 0,04 USD
2020. 08. 17. 0,04 USD
2020. 07. 15. 0,04 USD
2020. 06. 15. 0,04 USD
2020. 05. 15. 0,04 USD
2020. 04. 15. 0,04 USD
2020. 03. 16. 0,04 USD
2020. 02. 18. 0,03 USD
2020. 01. 15. 0,03 USD
2019. 12. 16. 0,03 USD
2019. 11. 15. 0,03 USD
2019. 10. 15. 0,02 USD
2019. 09. 16. 0,02 USD
2019. 08. 16. 0,02 USD
2019. 07. 15. 0,02 USD
2019. 06. 17. 0,02 USD
2019. 05. 15. 0,02 USD
2019. 04. 15. 0,02 USD
2019. 03. 15. 0,02 USD
2019. 02. 15. 0,02 USD
2019. 01. 15. 0,02 USD
2018. 12. 17. 0,02 USD
2018. 11. 15. 0,02 USD
2018. 10. 15. 0,02 USD
2018. 09. 17. 0,02 USD
2018. 08. 16. 0,02 USD
2018. 07. 16. 0,02 USD
2018. 06. 15. 0,02 USD
2018. 05. 15. 0,02 USD
2018. 04. 16. 0,02 USD
2018. 03. 15. 0,02 USD
2018. 02. 15. 0,02 USD
2018. 01. 16. 0,02 USD
2017. 12. 15. 0,02 USD
2017. 11. 15. 0,02 USD
2017. 10. 16. 0,02 USD
2017. 09. 15. 0,02 USD
2017. 08. 16. 0,02 USD
2017. 07. 17. 0,02 USD
2017. 06. 15. 0,02 USD
2017. 05. 15. 0,02 USD
2017. 04. 18. 0,03 USD