RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz All China Equity P2 USD/  LU1851368685  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,6400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
992,6000USD +0,06% Osztalékfizetés Részvény Kína (nagyobb) Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - -7,31 -2,26 -13,39 5,48 -3,87 -
2019 10,87 9,15 6,68 1,07 -9,72 9,14 1,65 -3,30 1,88 4,76 1,99 8,78 +49,65%
2020 1,38 -1,85 -7,63 9,27 2,70 12,83 13,81 4,32 -2,43 5,30 4,69 9,12 +62,20%
2021 6,16 -3,13 -6,67 5,48 4,54 0,45 -11,56 -1,81 -2,94 3,77 -4,12 -1,61 -12,28%
2022 -6,32 -1,03 -10,15 -5,73 0,71 6,06 -7,34 -2,02 -11,82 -14,90 18,38 5,21 -28,81%
2023 9,90 -9,78 2,00 -5,63 -8,68 2,69 8,57 -8,02 -5,01 -3,30 2,12 -4,14 -19,63%
2024 -11,77 9,49 0,65 5,72 4,54 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 19,80% 19,49% 19,86% 23,48% 23,44%
Sharpe ráta 0,91 0,16 -0,60 -0,92 -0,09
Legjobb hónap +9,49% +9,49% +9,49% +18,38% +18,38%
Legrosszabb hónap -11,77% -11,77% -11,77% -14,90% -14,90%
Maximális veszteség -10,58% -17,61% -27,18% -58,56% -62,44%
Túlteljesítés +1,34% - +8,87% +64,52% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz All China Equity PT... Újrabefektetés 1 002,7900 -8,43% -44,91%
AGIF-Allianz All China Equity RT... Újrabefektetés 9,9960 -8,52% -45,08%
AGIF-Allianz All China Equity AT... Újrabefektetés 8,1920 -11,22% -48,51%
AGIF-Allianz All China Equity WT... Újrabefektetés 1 082,7000 -8,53% -37,58%
AGIF-Allianz All China Equity P2... Osztalékfizetés 992,6000 -8,10% -44,32%
AGIF-Allianz All China Equity AT... Újrabefektetés 92,8600 -11,26% -50,10%
AGIF-Allianz All China Equity W ... Osztalékfizetés 1 259,6801 -8,09% -44,28%
AGIF-Allianz All China Equity P ... Osztalékfizetés 1 139,6600 -7,84% -38,11%
AGIF-Allianz All China Equity WT... Újrabefektetés 1 024,7900 -8,08% -44,27%
AGIF-Allianz All China Equity AT... Újrabefektetés 9,4570 -9,32% -46,48%
AGIF-Allianz All China Equity PT... Újrabefektetés 955,5300 -8,68% -38,19%
AGIF-Allianz All China Equity IT... Újrabefektetés 598,4100 -7,98% -38,34%
AGIF-Allianz All China Equity WT... Újrabefektetés 612,2300 -7,47% -37,49%
AGIF-Allianz All China Equity AT... Újrabefektetés 60,2900 -8,67% -
AGIF-Allianz All China Equity AT... Újrabefektetés 8,5670 -12,19% -
Allianz All China Equity - WT6 -... Újrabefektetés 67,1000 -8,52% -
Allianz All China Equity - W6 - ... Osztalékfizetés 61,4600 -8,00% -
Allianz All China Equity - AT - ... Újrabefektetés 6,0810 -9,64% -
Allianz All China Equity - PT (C... Újrabefektetés 598,1200 -11,42% -
Allianz All China Equity - WT (H... Újrabefektetés 959,0600 -10,03% -
Allianz All China Equity - WT - ... Újrabefektetés 910,6300 -8,40% -
Allianz All China Equity - ET - ... Újrabefektetés 8,4619 -7,60% -
Allianz All China Equity - PT - ... Újrabefektetés 797,9500 -7,20% -
AGIF-Allianz All China Equity A ... Osztalékfizetés 8,8150 -9,32% -46,51%
AGIF-Allianz All China Equity W ... Osztalékfizetés 1 075,1100 -7,20% -37,66%
AGIF-Allianz All China Equity IT... Újrabefektetés 1 138,3400 -8,40% -44,85%
AGIF-Allianz All China Equity A ... Osztalékfizetés 109,3500 -8,63% -39,84%

Teljesítmény

YTD  
+7,45%
6 Hónap  
+3,39%
1 Év
  -8,10%
3 Év
  -44,32%
5 Év  
+8,24%
10 Év     -
Kezdettől  
+1,45%
Év
2023
  -19,63%
2022
  -28,81%
2021
  -12,28%
2020  
+62,20%
2019  
+49,65%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 4,72 USD
2022. 12. 15. 8,23 USD
2020. 12. 15. 2,25 USD
2019. 12. 16. 8,24 USD
2018. 12. 17. 0,80 USD