RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Advanced Fixed Income Euro - W (H2-CHF) - CHF/  LU1282652285  /

Fonds
NAV2024. 05. 03. Vált.+0,7600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
863,8300CHF +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - 0,82 0,45 -0,85 -
2016 0,80 0,37 0,53 -0,18 0,25 0,59 0,62 0,31 -0,04 -0,94 -0,75 0,37 +1,92%
2017 -0,93 0,79 -0,36 0,24 0,38 -0,34 0,22 0,43 -0,13 0,49 0,05 -0,33 +0,50%
2018 -0,47 -0,11 0,46 -0,05 -0,97 0,38 0,09 -0,25 -0,25 -0,02 0,06 0,41 -0,73%
2019 0,63 0,24 0,93 0,15 0,26 1,06 0,84 0,85 -0,56 -0,42 -0,37 -0,22 +3,41%
2020 0,74 -0,05 -3,44 0,75 0,74 0,94 0,86 -0,18 0,54 0,39 0,46 -0,01 +1,68%
2021 -0,19 -0,83 0,19 -0,20 -0,10 0,21 0,82 -0,04 -0,70 -0,81 0,32 -0,22 -1,57%
2022 -0,92 -2,55 -1,58 -2,07 -0,76 -2,89 2,70 -2,74 -3,24 0,52 1,79 -1,92 -13,02%
2023 1,59 -1,57 0,83 0,36 0,34 -0,67 0,38 0,03 -1,20 0,53 1,99 2,08 +4,71%
2024 -0,47 -1,12 0,96 -0,74 0,05 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,82% 3,16% 3,23% 3,85% 3,27%
Sharpe ráta -2,74 0,29 -0,65 -1,94 -1,73
Legjobb hónap +2,08% +2,08% +2,08% +2,70% +2,70%
Legrosszabb hónap -1,12% -1,12% -1,20% -3,24% -3,44%
Maximális veszteség -1,38% -1,91% -2,06% -15,79% -15,90%
Túlteljesítés +0,85% - -0,19% +5,33% +2,59%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Advanced Fixed Income Eu... Újrabefektetés 1 125,3500 +3,96% -7,64%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... Osztalékfizetés 973,5300 +4,06% -7,36%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... Osztalékfizetés 863,8300 +1,71% -10,55%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro CT... Újrabefektetés 90,6400 +3,20% -9,64%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro AT... Újrabefektetés 94,1300 +3,61% -8,55%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro W9... Osztalékfizetés 92 100,5000 +4,06% -7,36%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro RT... Újrabefektetés 95,5600 +3,88% -7,87%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro P ... Osztalékfizetés 909,7600 +3,92% -7,74%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro RT... Újrabefektetés 89,0100 +1,49% -10,90%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro WT... Újrabefektetés 934,0700 +4,09% -7,27%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro C2... Osztalékfizetés 89,8500 +3,76% -8,16%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro WT... Újrabefektetés 937,9000 +4,06% -7,36%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... Osztalékfizetés 89,6100 +3,61% -8,54%

Teljesítmény

YTD
  -1,32%
6 Hónap  
+2,33%
1 Év  
+1,71%
3 Év
  -10,55%
5 Év
  -8,86%
Kezdettől
  -5,19%
Év
2023  
+4,71%
2022
  -13,02%
2021
  -1,57%
2020  
+1,68%
2019  
+3,41%
2018
  -0,73%
2017  
+0,50%
2016  
+1,92%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 9,48 CHF
2022. 12. 15. 7,28 CHF
2021. 12. 15. 6,66 CHF
2020. 12. 15. 7,15 CHF
2019. 12. 16. 7,21 CHF
2018. 12. 17. 7,39 CHF
2017. 12. 15. 21,75 CHF
2016. 12. 15. 23,15 CHF
2015. 12. 15. 0,45 CHF