NAV2024. 04. 26. Vált.-0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
89,5100EUR -0,16% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors 

Befektetési stratégia

Long-term capital growth above the long-term return of the government Bond Markets issued within the Eurozone in Euro (EUR) terms by investing in global Bond Markets with Euro exposure in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Sub-Fund follows the SRI Strategy and promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments. Sub-Fund assets are primarily invested in global bonds with Euro exposure as described the investment objective in accordance with the SRI Strategy. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in High-Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 20 % of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Sub-Fund assets may be invested in future-contracts on global equity indices (equity index futures) for both, efficient portfolio management and hedging purposes. Max. 10% of Sub-Fund assets may be in UCITS and/or UCI. Max. 100% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. Max. 20% non-EUR Currency Exposure. The Duration of the Sub-Fund assets should be between 1 and 10 years.
 

Befektetési cél

Long-term capital growth above the long-term return of the government Bond Markets issued within the Eurozone in Euro (EUR) terms by investing in global Bond Markets with Euro exposure in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Sub-Fund follows the SRI Strategy and promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények: állami szektor
Benchmark: BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR)
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 15.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Maxence-Louis Mormede
Alap forgalma: 1,94 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2019. 10. 17.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,15%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Gl.Investors
Cím: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.allianzgi.com
 

Eszközök

Kötvények
 
98,71%
Készpénz
 
1,27%
Egyéb eszközök
 
0,01%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Franciaország
 
15,41%
Olaszország
 
15,24%
Spanyolország
 
12,56%
Németország
 
10,68%
Hollandia
 
5,35%
Amerikai Egyesült Államok
 
4,42%
Egyesült Királyság
 
4,01%
Ausztria
 
3,32%
Ausztrália
 
2,58%
Supernational
 
2,26%
Dánia
 
1,64%
Japán
 
1,57%
Belgium
 
1,47%
Kanada
 
1,46%
Románia
 
1,42%
Egyéb
 
16,61%

Devizák

Euro
 
99,99%
Egyéb
 
0,01%