SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR/  LU0706717351  /

Fonds
NAV02.05.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
89,5200EUR -0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 - - - - - -1,41 1,08 -0,33 0,12 0,83 0,39 -0,73 -
2016 0,80 0,37 0,57 -0,20 0,24 0,60 0,65 0,28 -0,02 -0,94 -0,75 0,39 +2,00%
2017 -0,93 0,80 -0,35 0,24 0,38 -0,34 0,20 0,42 -0,13 0,48 0,04 -0,31 +0,49%
2018 -0,46 -0,11 0,46 -0,07 -1,01 0,40 0,09 -0,28 -0,26 -0,02 0,02 0,44 -0,80%
2019 0,62 0,23 0,95 0,10 0,29 1,05 0,86 0,86 -0,53 -0,44 -0,40 -0,20 +3,42%
2020 0,75 -0,07 -3,45 0,76 0,70 0,89 0,84 -0,20 0,53 0,41 0,44 -0,03 +1,50%
2021 -0,21 -0,84 0,17 -0,22 -0,13 0,19 0,81 -0,07 -0,71 -0,85 0,28 -0,26 -1,83%
2022 -0,94 -2,57 -1,58 -2,09 -0,77 -2,86 2,68 -2,77 -3,29 0,55 1,90 -1,80 -12,91%
2023 1,65 -1,48 0,97 0,49 0,49 -0,56 0,53 0,19 -1,09 0,67 2,19 2,32 +6,47%
2024 -0,32 -0,97 1,08 -0,57 -0,02 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,82% 3,20% 3,23% 3,85% 3,28%
Wskaźnik Sharpe'a -2,21 0,88 0,03 -1,76 -1,61
Najlepszy miesiąc +2,32% +2,32% +2,32% +2,68% +2,68%
Najgorszy miesiąc -0,97% -0,97% -1,09% -3,29% -3,45%
Maksymalna strata -1,03% -1,55% -1,67% -15,98% -16,20%
Przewaga wyników +0,48% - +0,10% -1,05% +0,40%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Advanced Fixed Income Eu... z reinwestycją 1 124,2500 +4,27% -7,73%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... płacące dywidendę 972,5800 +4,37% -7,45%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... płacące dywidendę 863,0700 +2,01% -10,63%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro CT... z reinwestycją 90,5600 +3,51% -9,72%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro AT... z reinwestycją 94,0400 +3,92% -8,64%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro W9... płacące dywidendę 92 010,2266 +4,37% -7,45%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro RT... z reinwestycją 95,4600 +4,18% -7,96%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro P ... płacące dywidendę 908,8700 +4,23% -7,83%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro RT... z reinwestycją 88,9300 +1,80% -10,98%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro WT... z reinwestycją 933,1500 +4,40% -7,37%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro C2... płacące dywidendę 89,7700 +4,07% -8,24%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro WT... z reinwestycją 936,9800 +4,37% -7,45%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... płacące dywidendę 89,5200 +3,92% -8,64%

Wyniki

YTD
  -0,81%
6 miesięcy  
+3,24%
1 rok  
+3,92%
3 lata
  -8,64%
5 lat
  -7,10%
Od początku
  -3,51%
Rok
2023  
+6,47%
2022
  -12,91%
2021
  -1,83%
2020  
+1,50%
2019  
+3,42%
2018
  -0,80%
2017  
+0,49%
2016  
+2,00%
 

Dywidendy

15.12.2023 1,54 EUR
15.12.2022 0,38 EUR
15.12.2021 0,24 EUR
15.12.2020 0,29 EUR
16.12.2019 0,36 EUR
17.12.2018 0,34 EUR
15.12.2017 1,64 EUR
15.12.2016 1,73 EUR
15.12.2015 0,77 EUR