Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI EUR H/  LU2019396741  /

Fonds
NAV22.05.2024 Zm.-0,0002 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1,1308EUR -0,02% z reinwestycją Obligacje Światowy FundRock M. Co. 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to generate a return greater than the benchmark, after the deduction of costs and charges, over rolling three-year periods, through a combination of income and capital growth. The fund is actively managed. The fund may invest in the bonds of any type of issuer (for example government or corporates) with no restriction on economic or geographic areas (including emerging markets). The fund will invest at least 80% in short-dated high yield bonds, which: - have a residual maturity of less than five and a half years; and - either (a) have been given a credit rating of either: (i) Ba1 or lower by Moody"s; (ii) BB+ or lower by Standard & Poor"s; or (iii) BB+ or lower by Fitch; or (b) have not been rated but which the Investment Manager believes would, if they were rated, be given a comparable credit rating.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to generate a return greater than the benchmark, after the deduction of costs and charges, over rolling three-year periods, through a combination of income and capital growth.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Secured Overnight Financing Rate
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Northern Trust Global Services SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: David Ennett, Jack Holmes
Aktywa: 96,62 mln  USD
Data startu: 23.07.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimalna inwestycja: 2 500 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FundRock M. Co.
Adres: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Kraj: Luxemburg
Internet: www.fundrock.com
 

Aktywa

Obligacje
 
95,69%
Gotówka
 
3,13%
Inne
 
1,18%

Kraje

USA
 
36,02%
Wielka Brytania
 
22,16%
Niemcy
 
8,52%
Holandia
 
5,52%
Francja
 
5,41%
Kanada
 
3,95%
Gotówka
 
3,13%
Australia
 
2,94%
Dania
 
2,02%
Włochy
 
1,82%
Szwecja
 
1,69%
Jersey
 
1,38%
Irlandia
 
1,31%
Luxemburg
 
1,28%
Kajmany
 
0,93%
Inne
 
1,92%