Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI EUR H
LU2019396741
Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI EUR H/ LU2019396741 /
NAV22.05.2024 |
Zm.-0,0002 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1,1308EUR |
-0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FundRock M. Co. ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to generate a return greater than the benchmark, after the deduction of costs and charges, over rolling three-year periods, through a combination of income and capital growth.
The fund is actively managed. The fund may invest in the bonds of any type of issuer (for example government or corporates) with no restriction on economic or geographic areas (including emerging markets). The fund will invest at least 80% in short-dated high yield bonds, which: - have a residual maturity of less than five and a half years; and - either (a) have been given a credit rating of either: (i) Ba1 or lower by Moody"s; (ii) BB+ or lower by Standard & Poor"s; or (iii) BB+ or lower by Fitch; or (b) have not been rated but which the Investment Manager believes would, if they were rated, be given a comparable credit rating.
Cel inwestycyjny
The fund aims to generate a return greater than the benchmark, after the deduction of costs and charges, over rolling three-year periods, through a combination of income and capital growth.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Secured Overnight Financing Rate |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
David Ennett, Jack Holmes |
Aktywa: |
96,62 mln
USD
|
Data startu: |
23.07.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundRock M. Co. |
Adres: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,69% |
Gotówka |
|
3,13% |
Inne |
|
1,18% |
Kraje
USA |
|
36,02% |
Wielka Brytania |
|
22,16% |
Niemcy |
|
8,52% |
Holandia |
|
5,52% |
Francja |
|
5,41% |
Kanada |
|
3,95% |
Gotówka |
|
3,13% |
Australia |
|
2,94% |
Dania |
|
2,02% |
Włochy |
|
1,82% |
Szwecja |
|
1,69% |
Jersey |
|
1,38% |
Irlandia |
|
1,31% |
Luxemburg |
|
1,28% |
Kajmany |
|
0,93% |
Inne |
|
1,92% |