NAV2024. 05. 24. Vált.-0,0011 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,1302EUR -0,10% Újrabefektetés Kötvények Világszerte FundRock M. Co. 

Befektetési stratégia

The fund aims to generate a return greater than the benchmark, after the deduction of costs and charges, over rolling three-year periods, through a combination of income and capital growth. The fund is actively managed. The fund may invest in the bonds of any type of issuer (for example government or corporates) with no restriction on economic or geographic areas (including emerging markets). The fund will invest at least 80% in short-dated high yield bonds, which: - have a residual maturity of less than five and a half years; and - either (a) have been given a credit rating of either: (i) Ba1 or lower by Moody"s; (ii) BB+ or lower by Standard & Poor"s; or (iii) BB+ or lower by Fitch; or (b) have not been rated but which the Investment Manager believes would, if they were rated, be given a comparable credit rating.
 

Befektetési cél

The fund aims to generate a return greater than the benchmark, after the deduction of costs and charges, over rolling three-year periods, through a combination of income and capital growth.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Secured Overnight Financing Rate
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Northern Trust Global Services SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: David Ennett, Jack Holmes
Alap forgalma: 96,58 mill.  USD
Indítás dátuma: 2019. 07. 23.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimum befektetés: 2 500 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FundRock M. Co.
Cím: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Ország: Luxemburg
Internet: www.fundrock.com
 

Eszközök

Kötvények
 
95,69%
Készpénz
 
3,13%
Egyéb
 
1,18%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
36,02%
Egyesült Királyság
 
22,16%
Németország
 
8,52%
Hollandia
 
5,52%
Franciaország
 
5,41%
Kanada
 
3,95%
Készpénz
 
3,13%
Ausztrália
 
2,94%
Dánia
 
2,02%
Olaszország
 
1,82%
Svédország
 
1,69%
Jersey
 
1,38%
Írország
 
1,31%
Luxemburg
 
1,28%
Kajmán-szigetek
 
0,93%
Egyéb
 
1,92%