RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Strategy 15 - W - EUR/  LU0398560341  /

Fonds
NAV2024. 05. 02. Vált.-2,4800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
918,0500EUR -0,27% Osztalékfizetés Vegyes alap Európa Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - -1,32 -0,85 -2,23 1,54 -1,85 -0,32 1,92 0,58 -1,34 -
2016 0,17 0,78 0,60 -0,74 1,07 1,77 1,54 0,40 -0,48 -1,79 -0,61 0,84 +3,54%
2017 -1,67 1,65 -0,16 0,56 1,01 -0,48 0,27 0,63 0,26 1,54 0,63 -0,35 +3,91%
2018 0,24 -0,98 0,32 0,50 -1,70 0,98 0,40 -0,20 0,15 -2,48 0,82 0,58 -1,43%
2019 1,43 -0,20 2,16 0,45 -0,10 3,21 1,44 1,11 -0,25 -0,23 0,21 -0,29 +9,26%
2020 1,91 -2,39 -3,69 0,37 0,57 0,50 0,90 0,28 0,37 0,15 2,30 0,28 +1,41%
2021 -0,25 -1,29 0,80 0,34 -0,32 0,73 2,41 0,62 -2,06 0,17 1,11 -0,23 +1,95%
2022 -2,50 -2,34 -0,57 -2,08 -1,22 -2,64 1,11 -1,74 -2,02 0,50 0,50 -1,58 -13,72%
2023 0,69 -0,75 0,90 0,37 0,80 0,24 0,33 -0,21 -1,65 -0,06 2,78 2,70 +6,21%
2024 0,06 -0,10 2,00 -1,19 -0,27 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,10% 4,07% 4,00% 3,88% 3,98%
Sharpe ráta -0,58 1,84 0,40 -1,45 -0,96
Legjobb hónap +2,70% +2,78% +2,78% +2,78% +3,21%
Legrosszabb hónap -1,19% -1,19% -1,65% -2,64% -3,69%
Maximális veszteség -1,78% -1,78% -2,78% -15,18% -15,18%
Túlteljesítés -0,52% - -0,05% +7,71% +8,85%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Strategy 15 - W - EUR Osztalékfizetés 918,0500 +5,42% -5,34%
Allianz Strategy 15 - WT - EUR Újrabefektetés 1 108,9301 +5,42% -5,34%
Allianz Strategy 15 - IT - EUR Újrabefektetés 1 032,8600 +4,41% -7,66%
AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR Újrabefektetés 102,4700 +5,11% -5,84%
AEPI-Allianz Strategy 15 AT H US... Újrabefektetés 98,7800 +6,30% -2,73%
AEPI-Allianz Strategy 15 C2 EUR Osztalékfizetés 89,3900 +4,95% -6,24%
Allianz Strategy 15 - AT - EUR Újrabefektetés 105,3900 - -
Allianz Strategy 15 - CT - EUR Újrabefektetés 152,8300 +4,47% -7,86%

Teljesítmény

YTD  
+0,47%
6 Hónap  
+5,45%
1 Év  
+5,42%
3 Év
  -5,34%
5 Év
  -0,08%
Kezdettől  
+6,72%
Év
2023  
+6,21%
2022
  -13,72%
2021  
+1,95%
2020  
+1,41%
2019  
+9,26%
2018
  -1,43%
2017  
+3,91%
2016  
+3,54%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 16,59 EUR
2022. 12. 15. 15,63 EUR
2021. 12. 15. 15,22 EUR
2020. 12. 15. 17,98 EUR
2019. 12. 16. 18,75 EUR
2018. 12. 17. 18,60 EUR
2017. 12. 15. 18,29 EUR
2016. 12. 15. 16,54 EUR
2015. 12. 15. 10,53 EUR