RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Strategy 15 - W - EUR/  LU0398560341  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+1,2600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
927,0100EUR +0,14% Osztalékfizetés Vegyes alap Európa Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - -1,32 -0,85 -2,23 1,54 -1,85 -0,32 1,92 0,58 -1,34 -
2016 0,17 0,78 0,60 -0,74 1,07 1,77 1,54 0,40 -0,48 -1,79 -0,61 0,84 +3,54%
2017 -1,67 1,65 -0,16 0,56 1,01 -0,48 0,27 0,63 0,26 1,54 0,63 -0,35 +3,91%
2018 0,24 -0,98 0,32 0,50 -1,70 0,98 0,40 -0,20 0,15 -2,48 0,82 0,58 -1,43%
2019 1,43 -0,20 2,16 0,45 -0,10 3,21 1,44 1,11 -0,25 -0,23 0,21 -0,29 +9,26%
2020 1,91 -2,39 -3,69 0,37 0,57 0,50 0,90 0,28 0,37 0,15 2,30 0,28 +1,41%
2021 -0,25 -1,29 0,80 0,34 -0,32 0,73 2,41 0,62 -2,06 0,17 1,11 -0,23 +1,95%
2022 -2,50 -2,34 -0,57 -2,08 -1,22 -2,64 1,11 -1,74 -2,02 0,50 0,50 -1,58 -13,72%
2023 0,69 -0,75 0,90 0,37 0,80 0,24 0,33 -0,21 -1,65 -0,06 2,78 2,70 +6,21%
2024 0,06 -0,10 2,00 -1,19 0,70 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,01% 4,01% 4,01% 3,86% 3,98%
Sharpe ráta 0,05 1,68 0,57 -1,33 -0,89
Legjobb hónap +2,70% +2,78% +2,78% +2,78% +3,21%
Legrosszabb hónap -1,19% -1,19% -1,65% -2,64% -3,69%
Maximális veszteség -1,78% -1,78% -2,78% -15,18% -15,18%
Túlteljesítés -0,52% - -0,05% +7,71% +8,85%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Strategy 15 - W - EUR Osztalékfizetés 927,0100 +6,11% -3,81%
Allianz Strategy 15 - WT - EUR Újrabefektetés 1 119,7400 +6,11% -3,81%
Allianz Strategy 15 - IT - EUR Újrabefektetés 1 044,7500 +5,59% -5,97%
AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR Újrabefektetés 103,6700 +6,28% -4,12%
AEPI-Allianz Strategy 15 AT H US... Újrabefektetés 99,9900 +7,48% -0,90%
AEPI-Allianz Strategy 15 C2 EUR Osztalékfizetés 90,4300 +6,12% -4,54%
Allianz Strategy 15 - AT - EUR Újrabefektetés 106,3900 - -
Allianz Strategy 15 - CT - EUR Újrabefektetés 154,2700 +5,15% -6,37%

Teljesítmény

YTD  
+1,45%
6 Hónap  
+5,10%
1 Év  
+6,11%
3 Év
  -3,81%
5 Év  
+1,49%
10 Év     -
Kezdettől  
+7,76%
Év
2023  
+6,21%
2022
  -13,72%
2021  
+1,95%
2020  
+1,41%
2019  
+9,26%
2018
  -1,43%
2017  
+3,91%
2016  
+3,54%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 16,59 EUR
2022. 12. 15. 15,63 EUR
2021. 12. 15. 15,22 EUR
2020. 12. 15. 17,98 EUR
2019. 12. 16. 18,75 EUR
2018. 12. 17. 18,60 EUR
2017. 12. 15. 18,29 EUR
2016. 12. 15. 16,54 EUR
2015. 12. 15. 10,53 EUR