AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR
LU1673098791
AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR/ LU1673098791 /
| Стоимость чистых активов26.04.2024 |
Изменение-0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 101.9800EUR |
-0.13% |
reinvestment |
Mixed Fund
Europe
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Cordula Bauss |
| Объем фонда: |
371.98 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
12.10.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.45% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Bonds |
|
63.24% |
| Stocks |
|
19.71% |
| Cash |
|
17.05% |
Страны
| France |
|
15.70% |
| Italy |
|
11.15% |
| Germany |
|
9.64% |
| Spain |
|
7.97% |
| Belgium |
|
2.83% |
| Austria |
|
2.12% |
| Cash |
|
2.11% |
| Netherlands |
|
1.94% |
| United States of America |
|
1.81% |
| Finland |
|
1.67% |
| Portugal |
|
1.48% |
| Ireland |
|
1.33% |
| Supranational |
|
0.80% |
| Canada |
|
0.79% |
| Sweden |
|
0.59% |
| Другие |
|
38.07% |
Валюта
| Euro |
|
99.10% |
| US Dollar |
|
0.51% |
| Japanese Yen |
|
0.15% |
| Australian Dollar |
|
0.13% |
| British Pound |
|
0.06% |
| Canadian Dollar |
|
0.04% |
| Другие |
|
0.01% |
