AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR
LU1673098791
AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR/ LU1673098791 /
NAV2024. 05. 22. |
Vált.-0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
103,3000EUR |
-0,12% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Európa
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Cordula Bauss |
Alap forgalma: |
371,98 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 10. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
52,37% |
Készpénz |
|
27,69% |
Részvények |
|
19,94% |
Országok
Franciaország |
|
12,95% |
Olaszország |
|
9,79% |
Németország |
|
8,66% |
Spanyolország |
|
6,33% |
Belgium |
|
2,44% |
Ausztria |
|
2,22% |
Hollandia |
|
1,78% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,33% |
Készpénz |
|
1,24% |
Supernational |
|
1,17% |
Írország |
|
1,07% |
Finnország |
|
0,97% |
Portugália |
|
0,79% |
Kanada |
|
0,66% |
Svájc |
|
0,28% |
Egyéb |
|
48,32% |
Devizák
Euro |
|
99,08% |
US Dollár |
|
0,50% |
Japán Yen |
|
0,17% |
Ausztrál Dollár |
|
0,14% |
Brit Font |
|
0,07% |
Kanadai Dollár |
|
0,04% |