Allianz Strategy 15 - IT - EUR
LU0882150443
Allianz Strategy 15 - IT - EUR/ LU0882150443 /
Стоимость чистых активов14.05.2024 |
Изменение+0.8300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,038.9800EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Mixed Fund
Europe
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
Cordula Bauss |
Объем фонда: |
371.98 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.10.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Минимальное вложение: |
4,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
Bonds |
|
52.37% |
Cash |
|
27.69% |
Stocks |
|
19.94% |
Страны
France |
|
12.95% |
Italy |
|
9.79% |
Germany |
|
8.66% |
Spain |
|
6.33% |
Belgium |
|
2.44% |
Austria |
|
2.22% |
Netherlands |
|
1.78% |
United States of America |
|
1.33% |
Cash |
|
1.24% |
Supranational |
|
1.17% |
Ireland |
|
1.07% |
Finland |
|
0.97% |
Portugal |
|
0.79% |
Canada |
|
0.66% |
Switzerland |
|
0.28% |
Другие |
|
48.32% |
Валюта
Euro |
|
99.08% |
US Dollar |
|
0.50% |
Japanese Yen |
|
0.17% |
Australian Dollar |
|
0.14% |
British Pound |
|
0.07% |
Canadian Dollar |
|
0.04% |