Allianz Strategy 15 - CT - EUR
LU0398560267
Allianz Strategy 15 - CT - EUR/ LU0398560267 /
NAV02.05.2024 |
Zm.-0,4200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
152,8300EUR |
-0,27% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Europa
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Europa |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Cordula Bauss |
Aktywa: |
371,98 mln
EUR
|
Data startu: |
26.01.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Allianz Gl.Investors |
Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
68,56% |
Akcje |
|
26,56% |
Gotówka |
|
4,88% |
Kraje
Francja |
|
16,13% |
Włochy |
|
12,38% |
Niemcy |
|
12,01% |
Hiszpania |
|
8,49% |
Belgia |
|
3,11% |
Austria |
|
2,54% |
Gotówka |
|
2,26% |
Holandia |
|
2,10% |
Finlandia |
|
1,80% |
USA |
|
1,70% |
Ponadnarodowa |
|
1,46% |
Irlandia |
|
1,27% |
Portugalia |
|
0,99% |
Kanada |
|
0,51% |
Szwajcaria |
|
0,36% |
Inne |
|
32,89% |
Waluty
Euro |
|
98,86% |
Dolar amerykański |
|
0,65% |
Dolar australijski |
|
0,18% |
Jen japoński |
|
0,15% |
Funt brytyjski |
|
0,10% |
Dolar kanadyjski |
|
0,05% |
Inne |
|
0,01% |