Стоимость чистых активов20.05.2024 Изменение+0.0022 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.2451GBP +0.02% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Aegon AM 

Инвестиционная стратегия

The investment objective is to provide long term capital growth. This fund is actively managed. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly in high yield corporate bonds, which may be at a fixed or floating rate and are rated by rating's agencies as set out below. The investment manager's strategy is to seek to achieve high returns for the Fund while maintaining an average high yield bonds risk profile. The bonds held by the Fund will be primarily denominated in USD, although some portfolio securities may be denominated in EUR or in the currency of another European country which is not a member of the Euro and are issued by US companies or institutions.
 

Инвестиционная цель

The investment objective is to provide long term capital growth.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Страна: United States of America
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Citi Depositary Services Ireland Limited
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 337.27 млн  EUR
Дата запуска: 26.09.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.36%
Минимальное вложение: 20,000,000.00 GBP
Deposit fees: 0.10%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Aegon AM
Адрес: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Страна: Netherlands
Интернет: www.aegonam.com
 

Активы

Bonds
 
99.50%
Cash
 
0.50%

Страны

United States of America
 
84.50%
Canada
 
3.70%
United Kingdom
 
2.80%
Netherlands
 
1.80%
Australia
 
1.50%
Italy
 
1.50%
France
 
1.20%
Germany
 
1.10%
Cash
 
0.50%
Другие
 
1.40%

Валюта

US Dollar
 
95.00%
Euro
 
4.10%
British Pound
 
0.90%