Aegon US High Yield Bd.Fd. D USD/ IE00BMC6QS92 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 | Изменение+0.1150 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.0527USD | +1.16% | reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.91 | 0.40 | -0.12 | -0.27 | -0.66 | 1.64 | - |
| 2022 | -2.60 | -1.00 | -1.37 | -4.06 | 0.54 | -6.56 | 5.50 | -2.20 | -4.77 | 3.81 | 1.11 | -0.91 | -12.41% |
| 2023 | 3.47 | -1.67 | 0.38 | 0.87 | -1.10 | 1.32 | 1.19 | -0.06 | -2.06 | -1.38 | 5.36 | 2.75 | +9.18% |
| 2024 | -0.07 | 0.02 | 1.33 | -2.57 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.50% | 5.58% | 4.91% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.80 | 1.42 | 0.46 | - | - |
| Лучший месяц | +2.75% | +5.36% | +5.36% | +5.50% | - |
| Худший месяц | -2.57% | -2.57% | -2.57% | -6.56% | - |
| Максимальный убыток | -3.16% | -3.16% | -3.56% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon US High Yield Bd.Fd. D USD | reinvestment | 10.0527 | +6.09% | - | |
| Aegon US High Yield Bd.Fd. G USD | reinvestment | 10.2654 | +6.86% | - | |
| Aegon US High Yield Bd.Fd. I EUR... | reinvestment | 10.7065 | +5.66% | - | |
| Aegon US High Yield Bd.Fd. K EUR... | paying dividend | 9.4225 | +4.72% | - | |
| Aegon US High Yield Bd.Fd. X USD | reinvestment | 10.5594 | +7.78% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.68% | ||
| 1 год | +6.09% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | -2.95% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.18% | ||
| 2022 | -12.41% | ||
