Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class G, Cap
IE00BMC6R647
Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class G, Cap/ IE00BMC6R647 /
| NAV10.06.2024 |
Zm.-0,0922 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,4611USD |
-0,97% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Aegon AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (GBP Hedged) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Alexander Pelteshki, Colin Finlayson |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
15.12.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,40% |
| Minimalna inwestycja: |
500,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Aegon AM |
| Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,41% |
| Gotówka |
|
4,59% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
23,53% |
| USA |
|
20,04% |
| Hiszpania |
|
10,07% |
| Włochy |
|
7,48% |
| Grecja |
|
6,98% |
| Gotówka |
|
4,59% |
| Niemcy |
|
4,09% |
| Austria |
|
3,79% |
| Luxemburg |
|
3,69% |
| Inne |
|
15,74% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
39,88% |
| Euro |
|
34,10% |
| Funt brytyjski |
|
23,43% |
| Dolar nowozelandzki |
|
2,39% |
| Frank szwajcarski |
|
0,10% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,10% |
