Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class A, Cap
IE00B296YR77
Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class A, Cap/ IE00B296YR77 /
Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение+0.1155 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
15.5427USD |
+0.75% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Aegon AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (GBP Hedged) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Alexander Pelteshki, Colin Finlayson |
Объем фонда: |
182 млн
USD
|
Дата запуска: |
05.09.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.50% |
Max. Administration Fee: |
1.30% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.50% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Aegon AM |
Адрес: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Страна: |
Netherlands |
Интернет: |
www.aegonam.com
|
Страны
United Kingdom |
|
23.53% |
United States of America |
|
20.04% |
Spain |
|
10.07% |
Italy |
|
7.48% |
Greece |
|
6.98% |
Cash |
|
4.59% |
Germany |
|
4.09% |
Austria |
|
3.79% |
Luxembourg |
|
3.69% |
Другие |
|
15.74% |
Валюта
US Dollar |
|
39.88% |
Euro |
|
34.10% |
British Pound |
|
23.43% |
New Zealand Dollar |
|
2.39% |
Swiss Franc |
|
0.10% |
Canadian Dollar |
|
0.10% |