Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class A, Cap
IE00B296YR77
Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class A, Cap/ IE00B296YR77 /
| NAV18.06.2024 |
Zm.-0,0696 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 15,4411USD |
-0,45% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Aegon AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (GBP Hedged) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Alexander Pelteshki, Colin Finlayson |
| Aktywa: |
182 mln
USD
|
| Data startu: |
05.09.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,30% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Aegon AM |
| Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Kraje
| Europa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii |
|
44,10% |
| Ameryka Północna |
|
21,90% |
| Wielka Brytania |
|
21,30% |
| Pacyfik poza Japonią |
|
2,80% |
| Afryka (wszyskie) |
|
2,40% |
| Inne |
|
7,50% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
42,10% |
| Euro |
|
29,90% |
| Funt brytyjski |
|
25,40% |
| Dolar nowozelandzki |
|
2,30% |
| Frank szwajcarski |
|
0,10% |
| Dolar australijski |
|
0,10% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,10% |
