Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class A, Cap
IE00B296YR77
Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class A, Cap/ IE00B296YR77 /
| NAV2024. 06. 18. |
Vált.-0,0696 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 15,4411USD |
-0,45% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Aegon AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (GBP Hedged) |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Alexander Pelteshki, Colin Finlayson |
| Alap forgalma: |
182 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2011. 09. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,30% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Aegon AM |
| Cím: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Országok
| Európa (kiv. Egyesült Királyság) |
|
44,10% |
| Észak-Amerika |
|
21,90% |
| Egyesült Királyság |
|
21,30% |
| Csendes-óceán (kiv. Japán) |
|
2,80% |
| Afrika (Összes) |
|
2,40% |
| Egyéb |
|
7,50% |
Devizák
| US Dollár |
|
42,10% |
| Euro |
|
29,90% |
| Brit Font |
|
25,40% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
2,30% |
| Svájci Frank |
|
0,10% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,10% |
| Kanadai Dollár |
|
0,10% |
