Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class A, Cap/  IE00B296YR77  /

Fonds
NAV6/18/2024 Chg.-0.0696 Type of yield Investment Focus Investment company
15.4411USD -0.45% reinvestment Bonds Worldwide Aegon AM 

Investment strategy

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.
 

Investment goal

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (GBP Hedged)
Business year start: 11/1
Last Distribution: -
Depository bank: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Alexander Pelteshki, Colin Finlayson
Fund volume: 182 mill.  USD
Launch date: 9/5/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.50%
Max. Administration Fee: 1.30%
Minimum investment: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Aegon AM
Address: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Country: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Europe ex UK
 
44.10%
North America
 
21.90%
United Kingdom
 
21.30%
Pacific ex Japan
 
2.80%
Africa (All)
 
2.40%
Others
 
7.50%

Currencies

US Dollar
 
42.10%
Euro
 
29.90%
British Pound
 
25.40%
New Zealand Dollar
 
2.30%
Swiss Franc
 
0.10%
Australian Dollar
 
0.10%
Canadian Dollar
 
0.10%