Aegon Strategic Global Bd.F.B GBP H
IE00B296YW21
Aegon Strategic Global Bd.F.B GBP H/ IE00B296YW21 /
NAV2024. 04. 26. |
Vált.-0,0271 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
6,2817GBP |
-0,43% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Aegon AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (GBP Hedged) |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 01. |
Letétkezelő bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Alexander Pelteshki, Colin Finlayson |
Alap forgalma: |
182 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2009. 03. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,50% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Aegon AM |
Cím: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,41% |
Készpénz |
|
4,59% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
23,53% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
20,04% |
Spanyolország |
|
10,07% |
Olaszország |
|
7,48% |
Görögország |
|
6,98% |
Készpénz |
|
4,59% |
Németország |
|
4,09% |
Ausztria |
|
3,79% |
Luxemburg |
|
3,69% |
Egyéb |
|
15,74% |
Devizák
US Dollár |
|
39,88% |
Euro |
|
34,10% |
Brit Font |
|
23,43% |
Új-Zélandi Dollár |
|
2,39% |
Svájci Frank |
|
0,10% |
Kanadai Dollár |
|
0,10% |