Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H
IE00B2495Z65
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H/ IE00B2495Z65 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 |
Изменение+0.0183 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 6.5941EUR |
+0.28% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Aegon AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
01.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
| Объем фонда: |
250.47 млн
USD
|
| Дата запуска: |
08.11.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.15% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Aegon AM |
| Адрес: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.aegonam.com
|
Страны
| United States of America |
|
45.40% |
| United Kingdom |
|
14.90% |
| France |
|
7.40% |
| Germany |
|
6.70% |
| Netherlands |
|
3.80% |
| Ireland |
|
3.30% |
| Italy |
|
3.10% |
| Cash |
|
3.10% |
| Belgium |
|
2.00% |
| Другие |
|
10.30% |
Валюта
| US Dollar |
|
69.60% |
| Euro |
|
19.80% |
| British Pound |
|
10.50% |
| Другие |
|
0.10% |
