Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H
IE00B2495Z65
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H/ IE00B2495Z65 /
| NAV15.05.2024 |
Zm.+0,0183 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 6,5941EUR |
+0,28% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Aegon AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
01.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
| Aktywa: |
250,47 mln
USD
|
| Data startu: |
08.11.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Aegon AM |
| Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,90% |
| Gotówka |
|
3,10% |
Kraje
| USA |
|
45,40% |
| Wielka Brytania |
|
14,90% |
| Francja |
|
7,40% |
| Niemcy |
|
6,70% |
| Holandia |
|
3,80% |
| Irlandia |
|
3,30% |
| Włochy |
|
3,10% |
| Gotówka |
|
3,10% |
| Belgia |
|
2,00% |
| Inne |
|
10,30% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
69,60% |
| Euro |
|
19,80% |
| Funt brytyjski |
|
10,50% |
| Inne |
|
0,10% |
