Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H
IE00B2495Z65
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H/ IE00B2495Z65 /
| NAV15/05/2024 |
Var.+0.0183 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 6.5941EUR |
+0.28% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Aegon AM ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.
Investment goal
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
Dati master
| Type of yield: |
paying dividend |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
| Business year start: |
01/11 |
| Ultima distribuzione: |
01/05/2024 |
| Banca depositaria: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Domicilio del fondo: |
Ireland |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestore del fondo: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
| Volume del fondo: |
250.47 mill.
USD
|
| Data di lancio: |
08/11/2007 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
5.50% |
| Tassa amministrativa massima: |
1.15% |
| Investimento minimo: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
Aegon AM |
| Indirizzo: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Paese: |
Netherlands |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Paesi
| United States of America |
|
45.40% |
| United Kingdom |
|
14.90% |
| France |
|
7.40% |
| Germany |
|
6.70% |
| Netherlands |
|
3.80% |
| Ireland |
|
3.30% |
| Italy |
|
3.10% |
| Cash |
|
3.10% |
| Belgium |
|
2.00% |
| Altri |
|
10.30% |
Cambi
| US Dollar |
|
69.60% |
| Euro |
|
19.80% |
| British Pound |
|
10.50% |
| Altri |
|
0.10% |
