Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H
IE00B2495Z65
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H/ IE00B2495Z65 /
| NAV2024. 05. 16. |
Vált.+0,0313 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 6,6254EUR |
+0,47% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Aegon AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
| Alap forgalma: |
250,47 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2007. 11. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Aegon AM |
| Cím: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,90% |
| Készpénz |
|
3,10% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
45,40% |
| Egyesült Királyság |
|
14,90% |
| Franciaország |
|
7,40% |
| Németország |
|
6,70% |
| Hollandia |
|
3,80% |
| Írország |
|
3,30% |
| Olaszország |
|
3,10% |
| Készpénz |
|
3,10% |
| Belgium |
|
2,00% |
| Egyéb |
|
10,30% |
Devizák
| US Dollár |
|
69,60% |
| Euro |
|
19,80% |
| Brit Font |
|
10,50% |
| Egyéb |
|
0,10% |
