Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H
IE00B2495Z65
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H/ IE00B2495Z65 /
| NAV16/05/2024 |
Chg.+0.0313 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 6.6254EUR |
+0.47% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Aegon AM ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.
Objectif d'investissement
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
Opérations
| Type de rendement: |
paying dividend |
| Fonds Catégorie: |
Bonds |
| Région de placement: |
Worldwide |
| Branche: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
| Début de l'exercice: |
01/11 |
| Dernière distribution: |
01/05/2024 |
| Banque dépositaire: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Domicile: |
Ireland |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestionnaire du fonds: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
| Actif net: |
250.47 Mio.
USD
|
| Date de lancement: |
08/11/2007 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
5.50% |
| Frais d'administration max.: |
1.15% |
| Investissement minimum: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
Aegon AM |
| Adresse: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Pays: |
Netherlands |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Pays
| United States of America |
|
45.40% |
| United Kingdom |
|
14.90% |
| France |
|
7.40% |
| Germany |
|
6.70% |
| Netherlands |
|
3.80% |
| Ireland |
|
3.30% |
| Italy |
|
3.10% |
| Cash |
|
3.10% |
| Belgium |
|
2.00% |
| Autres |
|
10.30% |
Monnaies
| US Dollar |
|
69.60% |
| Euro |
|
19.80% |
| British Pound |
|
10.50% |
| Autres |
|
0.10% |
