RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H/  IE00B2495Z65  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0191 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,6063EUR -0,29% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Aegon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - - - - - -0,29 -
2008 0,29 -1,20 -0,15 -0,15 -0,88 -0,76 0,46 0,54 -5,51 -6,65 3,94 2,53 -7,72%
2009 -2,63 -2,41 -0,70 3,18 3,74 4,37 5,31 3,05 4,22 0,87 -0,17 1,59 +21,96%
2010 2,28 0,01 2,54 1,65 -2,76 0,84 2,51 1,45 1,49 0,27 -2,33 0,00 +8,08%
2011 1,10 1,04 0,82 1,09 0,31 -1,49 0,00 -3,32 -2,01 2,20 -1,95 2,22 -0,18%
2012 2,89 1,86 0,28 0,28 0,07 0,97 2,62 0,83 1,47 1,19 0,36 0,65 +14,29%
2013 -0,65 0,98 0,26 1,69 -1,34 -2,86 0,80 -0,55 1,16 1,24 0,01 0,13 +0,78%
2014 1,04 1,28 0,07 1,06 1,26 0,36 -0,43 0,90 -1,12 0,86 0,57 0,16 +6,16%
2015 2,42 0,08 0,30 -0,02 -0,75 -2,12 0,79 -0,39 -0,32 0,82 0,07 -0,93 -0,12%
2016 0,01 0,01 2,63 1,48 -0,26 1,31 1,83 0,88 -0,25 -1,26 -2,56 0,43 +4,23%
2017 0,03 1,23 -0,14 1,01 0,95 0,16 0,73 0,34 -0,21 0,52 0,02 0,08 +4,81%
2018 -0,55 -1,65 -0,48 -0,47 -0,81 -0,66 0,62 0,09 -0,48 -1,69 -0,11 -0,03 -6,07%
2019 1,67 0,63 1,61 0,60 0,91 1,81 0,66 2,04 -0,55 0,36 0,08 -0,03 +10,22%
2020 2,15 0,92 -6,93 4,98 0,96 1,58 2,65 -1,06 0,16 0,26 2,23 0,20 +7,92%
2021 -0,92 -2,06 -0,96 0,95 0,18 1,26 0,88 -0,17 -0,91 -0,65 0,00 -0,12 -2,53%
2022 -2,65 -2,92 -1,73 -4,57 -0,35 -4,42 3,44 -3,01 -5,73 -1,22 4,40 -0,44 -18,04%
2023 3,51 -2,62 0,87 1,01 -0,77 -0,58 0,83 -0,54 -1,93 -1,09 4,48 3,47 +6,56%
2024 -0,42 -1,32 1,30 -1,73 1,33 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,62% 4,93% 5,49% 6,09% 6,15%
Sharpe ráta -1,33 0,82 -0,02 -1,37 -0,76
Legjobb hónap +3,47% +4,48% +4,48% +4,48% +4,98%
Legrosszabb hónap -1,73% -1,73% -1,93% -5,73% -6,93%
Maximális veszteség -2,62% -2,87% -5,22% -24,36% -24,82%
Túlteljesítés +10,53% - +11,75% +3,88% +13,08%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD Újrabefektetés 10,8513 +6,44% -
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A GBP Osztalékfizetés 5,1650 +4,24% -10,41%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B GBP Újrabefektetés 7,3127 +5,90% -7,54%
Aegon Investment Grade Global Bo... Osztalékfizetés 8,8908 +6,75% -6,75%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 8,7555 +4,73% -10,22%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 9,0417 +5,77% -7,50%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 9,2120 +6,34% -5,98%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 10,1181 +6,56% -5,40%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 11,8726 +4,52% -10,91%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD Osztalékfizetés 11,6189 +6,45% -5,68%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 11,0357 +3,71% -13,02%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,6063 +3,68% -13,00%

Teljesítmény

YTD
  -0,88%
6 Hónap  
+3,81%
1 Év  
+3,68%
3 Év
  -13,00%
5 Év
  -4,36%
10 Év  
+4,61%
Kezdettől  
+52,95%
Év
2023  
+6,56%
2022
  -18,04%
2021
  -2,53%
2020  
+7,92%
2019  
+10,22%
2018
  -6,07%
2017  
+4,81%
2016  
+4,23%
2015
  -0,12%
 

Osztalék

2024. 05. 01. 0,04 EUR
2024. 02. 01. 0,04 EUR
2023. 11. 01. 0,05 EUR
2023. 08. 01. 0,04 EUR
2023. 05. 02. 0,03 EUR
2023. 02. 01. 0,04 EUR
2022. 11. 01. 0,04 EUR
2022. 08. 02. 0,04 EUR
2022. 05. 03. 0,03 EUR
2022. 02. 01. 0,02 EUR
2021. 11. 01. 0,02 EUR
2021. 08. 03. 0,03 EUR
2021. 05. 04. 0,03 EUR
2021. 02. 01. 0,03 EUR
2020. 11. 02. 0,03 EUR
2020. 08. 04. 0,03 EUR
2020. 05. 01. 0,04 EUR
2020. 02. 03. 0,04 EUR
2019. 11. 01. 0,05 EUR
2019. 08. 01. 0,04 EUR
2019. 05. 01. 0,05 EUR
2019. 02. 01. 0,05 EUR
2018. 11. 01. 0,05 EUR
2018. 08. 01. 0,04 EUR
2018. 05. 01. 0,04 EUR
2018. 02. 01. 0,04 EUR
2017. 11. 01. 0,04 EUR
2017. 08. 01. 0,04 EUR
2017. 05. 02. 0,04 EUR
2017. 02. 01. 0,05 EUR
2016. 11. 01. 0,05 EUR
2016. 08. 02. 0,05 EUR
2016. 05. 03. 0,05 EUR
2016. 02. 01. 0,05 EUR
2015. 11. 02. 0,04 EUR
2015. 08. 04. 0,06 EUR
2015. 05. 01. 0,04 EUR
2015. 02. 02. 0,04 EUR
2014. 11. 03. 0,05 EUR
2014. 08. 01. 0,05 EUR
2014. 05. 01. 0,05 EUR
2014. 02. 03. 0,05 EUR
2013. 11. 01. 0,04 EUR
2013. 08. 01. 0,04 EUR
2013. 05. 01. 0,04 EUR
2013. 02. 01. 0,04 EUR
2012. 11. 01. 0,05 EUR
2012. 08. 01. 0,04 EUR
2012. 05. 01. 0,07 EUR
2012. 02. 01. 0,05 EUR
2011. 11. 01. 0,06 EUR
2011. 08. 02. 0,07 EUR
2011. 05. 03. 0,10 EUR
2011. 02. 01. 0,10 EUR
2010. 11. 01. 0,10 EUR
2010. 08. 03. 0,08 EUR
2010. 05. 04. 0,07 EUR
2010. 02. 01. 0,08 EUR
2009. 11. 02. 0,07 EUR
2009. 08. 04. 0,10 EUR
2009. 05. 01. 0,10 EUR
2009. 02. 02. 0,08 EUR
2008. 11. 03. 0,05 EUR
2008. 08. 01. 0,07 EUR
2008. 05. 01. 0,06 EUR
2008. 02. 01. 0,04 EUR