Aegon High Yield Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Dist
IE00B2496081
Aegon High Yield Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Dist/ IE00B2496081 /
NAV23.09.2024 |
Zm.-0,0004 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,8683EUR |
-0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Aegon AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
To maximise total return (income plus capital). Invests predominantly in high yield (higher risk) bonds, investment grade (lower risk) bonds and cash. Bonds will be issued by companies and governments worldwide. The Fund is actively managed. The Fund may also invest in derivatives (financial contracts whose value is linked to an underlying asset).
The Fund may invest up to 20% in emerging markets. In investment terms, this means those economies that are still developing. The Fund may invest up to 20% in contingent convertible bonds (CoCos) being a type of bond which has the potential to convert to equity dependent/contingent upon a specific event. Within the limits set out above, the Fund has discretion in its choice of investments and is not restricted by market sector. It may also hold a limited range of other investments and it is not constrained by any benchmark or index.
Cel inwestycyjny
To maximise total return (income plus capital). Invests predominantly in high yield (higher risk) bonds, investment grade (lower risk) bonds and cash. Bonds will be issued by companies and governments worldwide. The Fund is actively managed. The Fund may also invest in derivatives (financial contracts whose value is linked to an underlying asset).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
02.09.2024 |
Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Thomas Hanson, Mark Benbow |
Aktywa: |
754,41 mln
USD
|
Data startu: |
08.11.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,50% |
Max. Administration Fee: |
1,30% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,50% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Aegon AM |
Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,65% |
Gotówka |
|
0,60% |
Akcje |
|
0,39% |
Inne |
|
1,36% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
25,94% |
USA |
|
15,96% |
Włochy |
|
11,37% |
Luxemburg |
|
8,05% |
Holandia |
|
5,93% |
Francja |
|
4,22% |
Niemcy |
|
3,62% |
Szwecja |
|
3,48% |
Jersey |
|
2,63% |
Grecja |
|
2,52% |
Austria |
|
2,00% |
Norwegia |
|
1,72% |
Turcja |
|
1,66% |
Czechy |
|
1,60% |
Mauritius |
|
1,40% |
Inne |
|
7,90% |