Aegon High Yield Global Bond Fund, US Dollar Class I, Cap/  IE000H5OJTR5  /

Fonds
NAV22.05.2024 Zm.+0,0025 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,2618USD +0,02% z reinwestycją Obligacje Światowy Aegon AM 

Strategia inwestycyjna

To maximise total return (income plus capital). Invests predominantly in high yield (higher risk) bonds, investment grade (lower risk) bonds and cash. Bonds will be issued by companies and governments worldwide. The Fund is actively managed. The Fund may also invest in derivatives (financial contracts whose value is linked to an underlying asset). The Fund may invest up to 20% in emerging markets. In investment terms, this means those economies that are still developing. The Fund may invest up to 20% in contingent convertible bonds (CoCos) being a type of bond which has the potential to convert to equity dependent/contingent upon a specific event. Within the limits set out above, the Fund has discretion in its choice of investments and is not restricted by market sector. It may also hold a limited range of other investments and it is not constrained by any benchmark or index.
 

Cel inwestycyjny

To maximise total return (income plus capital). Invests predominantly in high yield (higher risk) bonds, investment grade (lower risk) bonds and cash. Bonds will be issued by companies and governments worldwide. The Fund is actively managed. The Fund may also invest in derivatives (financial contracts whose value is linked to an underlying asset).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Thomas Hanson, Mark Benbow
Aktywa: 623,33 mln  USD
Data startu: 12.07.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,50%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Aegon AM
Adres: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Kraj: Holandia
Internet: www.aegonam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
96,00%
Gotówka
 
0,70%
Akcje
 
0,49%
Inne
 
2,81%

Kraje

Wielka Brytania
 
22,47%
USA
 
18,72%
Włochy
 
8,70%
Niemcy
 
5,99%
Luxemburg
 
5,76%
Szwecja
 
4,43%
Holandia
 
4,07%
Francja
 
3,86%
Grecja
 
3,49%
Austria
 
2,46%
Turcja
 
2,05%
Mauritius
 
1,46%
Meksyk
 
1,42%
Liberia
 
1,42%
Jersey
 
1,30%
Inne
 
12,40%

Waluty

Dolar amerykański
 
41,54%
Euro
 
36,07%
Funt brytyjski
 
18,88%
Inne
 
3,51%