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Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund, Sterling Class S, Dist/  IE00BL1GHL37  /

Fonds
NAV07/06/2024 Var.-0.0035 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
9.8460GBP -0.04% paying dividend Bonds Worldwide Aegon AM ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - 0.24 0.08 0.16 0.24 0.03 -0.15 -0.36 0.04 -0.04 -
2022 -0.52 -0.64 -0.34 -0.66 0.14 -1.57 1.34 -1.30 -1.83 0.82 1.00 0.07 -3.49%
2023 0.99 -0.75 0.58 0.58 -0.08 -0.86 1.19 0.48 0.29 0.68 1.49 1.77 +6.51%
2024 0.16 -0.40 0.81 -0.26 0.46 0.46 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.87% 2.12% 2.81% 2.46% -%
Indice di Sharpe -0.47 0.63 0.98 -1.01 -
Mese migliore +1.77% +1.77% +1.77% +1.77% -
Mese peggiore -0.40% -0.40% -0.86% -1.83% -
Perdita massima -0.57% -0.57% -0.97% -5.93% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in GBP

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Aegon Gl.Sh.D.Cl.Trans.Fd.S EUR ... reinvestment 9.9908 +5.04% -
Aegon Gl.Sh.D.Cl.Trans.Fd.S USD ... reinvestment 10.4809 +6.73% -
Aegon Global Short Dated Climate... reinvestment 10.1586 +2.60% -
Aegon Global Short Dated Climate... reinvestment 10.4286 +6.52% +3.93%
Aegon Global Short Dated Climate... paying dividend 9.8460 +6.50% +3.89%

Prestazione

YTD  
+1.23%
6 mesi  
+2.50%
1 anno  
+6.50%
3 anni  
+3.89%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+4.24%
Anno
2023  
+6.51%
2022
  -3.49%
 

Dividendi

01/05/2024 0.08 GBP
01/02/2024 0.09 GBP
30/11/2023 0.09 GBP
31/08/2023 0.08 GBP
31/05/2023 0.07 GBP
28/02/2023 0.05 GBP
30/11/2022 0.04 GBP
31/08/2022 0.03 GBP
31/05/2022 0.02 GBP
28/02/2022 0.02 GBP