Aegon Global Equity Income Fund, Sterling Class B, Cap/ IE00BF5SVX39 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.0123 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 30.5792GBP | +0.04% | reinvestment | Equity Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.51 | 4.07 | 2.24 | -0.64 | 1.65 | 0.53 | 3.71 | -1.68 | 2.10 | 3.47 | 3.57 | +16.87% |
| 2022 | -5.21 | -2.37 | 7.24 | -1.63 | -1.14 | -5.01 | 4.75 | 2.27 | 0.60 | -4.62 | 6.45 | -1.41 | -1.11% |
| 2023 | 1.13 | 1.29 | -1.45 | 0.82 | 0.56 | 1.81 | 1.25 | -0.82 | -0.35 | -2.67 | 3.93 | 6.08 | +11.88% |
| 2024 | 0.90 | 3.58 | 4.27 | -0.85 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.63% | 9.37% | 9.65% | 11.68% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.89 | 3.07 | 1.53 | 0.61 | - |
| Лучший месяц | +6.08% | +6.08% | +6.08% | +7.24% | - |
| Худший месяц | -0.85% | -0.85% | -2.67% | -5.21% | - |
| Максимальный убыток | -4.09% | -4.09% | -5.32% | -11.75% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Global Equity Income Fund ... | reinvestment | 11.8275 | +22.03% | - | |
| Aegon Global Equity Income Fund ... | reinvestment | 11.4651 | +20.30% | - | |
| Aegon Global Equity Income Fund ... | reinvestment | 11.5871 | +20.88% | - | |
| Aegon Global Equity Income Fund ... | reinvestment | 27.8575 | +20.04% | +22.43% | |
| Aegon Global Equity Income Fund ... | reinvestment | 28.3068 | +22.02% | +22.37% | |
| Aegon Global Equity Income Fund ... | paying dividend | 20.7669 | +21.58% | +16.08% | |
| Aegon Global Equity Income Fund,... | reinvestment | 11.9275 | - | - | |
| Aegon Global Equity Income Fund,... | reinvestment | 30.5792 | +18.60% | +36.43% | |
| Aegon Global Equity Income Fund,... | paying dividend | 22.4308 | +18.48% | +28.98% | |
| Aegon Global Equity Income Fund,... | paying dividend | 23.0642 | +17.25% | +28.40% | |
| Aegon Global Equity Income Fund ... | paying dividend | 16.8147 | +20.53% | +39.46% | |
| Aegon Global Equity Income Fund ... | paying dividend | 21.4830 | +19.47% | +35.77% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +15.10% | ||
| 1 год | +18.60% | ||
| 3 года | +36.43% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +40.30% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.88% | ||
| 2022 | -1.11% | ||
| 2021 | +16.87% | ||
