Aegon Global Equity Income Fund, Euro Class B, Dist
IE00BF5SVY46
Aegon Global Equity Income Fund, Euro Class B, Dist/ IE00BF5SVY46 /
NAV07.06.2024 |
Zm.-0,1169 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
22,5976EUR |
-0,51% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
Aegon AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI AC World TR EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
01.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
Citi Depositary Services Ireland |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Mark Peden, Douglas Scott, Robin Back |
Aktywa: |
790,3 mln
USD
|
Data startu: |
07.10.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,50% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Aegon AM |
Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Aktywa
Akcje |
|
99,10% |
Gotówka |
|
0,80% |
Inne |
|
0,10% |
Kraje
Ameryka Północna |
|
49,25% |
Europa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii |
|
24,58% |
Azja poza Japnią |
|
15,08% |
Wielka Brytania |
|
6,79% |
Japonia |
|
3,40% |
Gotówka |
|
0,80% |
Inne |
|
0,10% |
Branże
Technologie informacyjne |
|
23,87% |
Finanse |
|
20,58% |
Przemysł |
|
17,48% |
Opieka zdrowotna |
|
9,69% |
Podstawowe dobra konsumpcyjne |
|
8,49% |
Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
5,79% |
Towary |
|
4,20% |
Dostawcy |
|
3,10% |
Telekomunikacja |
|
2,10% |
Nieruchomości |
|
2,00% |
Energia |
|
1,90% |
Pieniądze |
|
0,80% |