Aegon Global Diversified Income Fund, Sterling (hedged) Class B, Dist/  IE00BYYPFK35  /

Fonds
NAV24/06/2024 Var.+0.0043 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.1790GBP +0.04% paying dividend Mixed Fund Worldwide Aegon AM 

Investment strategy

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High- Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerte und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.
 

Investment goal

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 01/11
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg
Volume del fondo: 119.38 mill.  EUR
Data di lancio: 21/04/2016
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.55%
Investimento minimo: 500,000.00 GBP
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Aegon AM
Indirizzo: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Paese: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Attività

Bonds
 
44.55%
Stocks
 
33.87%
Cash and Other Assets
 
6.59%
Real Estate
 
4.50%
Altri
 
10.49%

Paesi

North America
 
33.47%
Europe ex UK
 
25.07%
United Kingdom
 
21.48%
Pacific ex Japan
 
9.29%
Japan
 
3.70%
Africa (All)
 
0.20%
Altri
 
6.79%

Cambi

US Dollar
 
39.16%
Euro
 
22.98%
British Pound
 
22.78%
Japanese Yen
 
4.30%
Swiss Franc
 
3.20%
Altri
 
7.58%