Aegon Global Diversified Income Fund, Sterling (hedged) Class B, Dist
IE00BYYPFK35
Aegon Global Diversified Income Fund, Sterling (hedged) Class B, Dist/ IE00BYYPFK35 /
NAV2024. 09. 25. |
Vált.+0,0036 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,4361GBP |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Aegon AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
Alap forgalma: |
123,66 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 04. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,50% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Aegon AM |
Cím: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
46,20% |
Részvények |
|
35,20% |
Ingatlan |
|
4,70% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
2,80% |
Egyéb |
|
11,10% |
Országok
Észak-Amerika |
|
40,30% |
Európa (kiv. Egyesült Királyság) |
|
22,70% |
Egyesült Királyság |
|
21,30% |
Csendes-óceán (kiv. Japán) |
|
9,40% |
Japán |
|
3,50% |
Egyéb |
|
2,80% |
Devizák
US Dollár |
|
40,10% |
Euro |
|
22,60% |
Brit Font |
|
21,20% |
Tajvani Dollár |
|
4,00% |
Svájci Frank |
|
3,20% |
Egyéb |
|
8,90% |