Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class B, Cap
IE000GR49RB0
Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class B, Cap/ IE000GR49RB0 /
| NAV21.06.2024 |
Zm.+0,0337 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,6837EUR |
+0,32% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Aegon AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
| Aktywa: |
119,38 mln
EUR
|
| Data startu: |
28.09.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Aegon AM |
| Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
44,55% |
| Akcje |
|
33,87% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
6,59% |
| Nieruchomości |
|
4,50% |
| Inne |
|
10,49% |
Kraje
| Ameryka Północna |
|
33,47% |
| Europa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii |
|
25,07% |
| Wielka Brytania |
|
21,48% |
| Pacyfik poza Japonią |
|
9,29% |
| Japonia |
|
3,70% |
| Afryka (wszyskie) |
|
0,20% |
| Inne |
|
6,79% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
39,16% |
| Euro |
|
22,98% |
| Funt brytyjski |
|
22,78% |
| Jen japoński |
|
4,30% |
| Frank szwajcarski |
|
3,20% |
| Inne |
|
7,58% |
