Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class B, Cap
IE000GR49RB0
Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class B, Cap/ IE000GR49RB0 /
| NAV2024. 06. 14. |
Vált.+0,2038 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,7457EUR |
+1,93% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Aegon AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
| Alap forgalma: |
119,38 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 09. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Aegon AM |
| Cím: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
44,55% |
| Részvények |
|
33,87% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
6,59% |
| Ingatlan |
|
4,50% |
| Egyéb |
|
10,49% |
Országok
| Észak-Amerika |
|
33,47% |
| Európa (kiv. Egyesült Királyság) |
|
25,07% |
| Egyesült Királyság |
|
21,48% |
| Csendes-óceán (kiv. Japán) |
|
9,29% |
| Japán |
|
3,70% |
| Afrika (Összes) |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
6,79% |
Devizák
| US Dollár |
|
39,16% |
| Euro |
|
22,98% |
| Brit Font |
|
22,78% |
| Japán Yen |
|
4,30% |
| Svájci Frank |
|
3,20% |
| Egyéb |
|
7,58% |
