Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class B, Cap/  IE000GR49RB0  /

Fonds
NAV21/06/2024 Diferencia+0.0337 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
10.6837EUR +0.32% reinvestment Mixed Fund Worldwide Aegon AM 

Estrategia de inversión

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High- Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerte und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.
 

Objetivo de inversión

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Multi-asset
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/11
Última distribución: -
Banco depositario: Citibank Depositary Services Ireland Limited
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg
Volumen de fondo: 119.38 millones  EUR
Fecha de fundación: 28/09/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.55%
Inversión mínima: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.50%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Aegon AM
Dirección: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
País: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Activos

Bonds
 
44.55%
Stocks
 
33.87%
Cash and Other Assets
 
6.59%
Real Estate
 
4.50%
Otros
 
10.49%

Países

North America
 
33.47%
Europe ex UK
 
25.07%
United Kingdom
 
21.48%
Pacific ex Japan
 
9.29%
Japan
 
3.70%
Africa (All)
 
0.20%
Otros
 
6.79%

Divisas

US Dollar
 
39.16%
Euro
 
22.98%
British Pound
 
22.78%
Japanese Yen
 
4.30%
Swiss Franc
 
3.20%
Otros
 
7.58%