Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class B, Cap/  IE000GR49RB0  /

Fonds
NAV21/06/2024 Chg.+0.0337 Type of yield Investment Focus Investment company
10.6837EUR +0.32% reinvestment Mixed Fund Worldwide Aegon AM 

Investment strategy

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High- Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerte und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.
 

Investment goal

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 01/11
Last Distribution: -
Depository bank: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg
Fund volume: 119.38 mill.  EUR
Launch date: 28/09/2023
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Aegon AM
Address: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Country: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Assets

Bonds
 
44.55%
Stocks
 
33.87%
Cash and Other Assets
 
6.59%
Real Estate
 
4.50%
Others
 
10.49%

Countries

North America
 
33.47%
Europe ex UK
 
25.07%
United Kingdom
 
21.48%
Pacific ex Japan
 
9.29%
Japan
 
3.70%
Africa (All)
 
0.20%
Others
 
6.79%

Currencies

US Dollar
 
39.16%
Euro
 
22.98%
British Pound
 
22.78%
Japanese Yen
 
4.30%
Swiss Franc
 
3.20%
Others
 
7.58%