NAV01/05/2024 Chg.-0.0762 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
8.7206EUR -0.87% paying dividend Mixed Fund Worldwide Aegon AM 

Stratégie d'investissement

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High- Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerte und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.
 

Objectif d'investissement

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Worldwide
Branche: Multi-asset
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/11
Dernière distribution: 02/04/2024
Banque dépositaire: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg
Actif net: 120.11 Mio.  EUR
Date de lancement: 29/07/2016
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.05%
Investissement minimum: 500.00 EUR
Deposit fees: 0.50%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Aegon AM
Adresse: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Pays: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Actifs

Bonds
 
51.24%
Stocks
 
32.27%
Real Estate
 
4.60%
Cash and Other Assets
 
1.70%
Autres
 
10.19%

Pays

North America
 
34.27%
Europe ex UK
 
27.47%
United Kingdom
 
23.78%
Pacific ex Japan
 
8.49%
Japan
 
4.00%
Africa (All)
 
0.20%
Autres
 
1.79%

Monnaies

US Dollar
 
35.56%
Euro
 
27.37%
British Pound
 
23.08%
Japanese Yen
 
3.60%
Swiss Franc
 
3.30%
Autres
 
7.09%